삼원가정봉사원파견센터

-------------------회계-------------------
[매주 금요일 업무]
1. 소액 선지불 품의서, 지출결의서 작성
2. 송금완료

[매주토요일 업무]
1. 지난 1주일간(금요일까지)의 통장거래내역 출력, 입금/자동이체출금/체크카드출금 등 확인, 지출결의서 및 수입결의서 작성
2. 이사장 카드결제 영수증을 통장거래내역에 따른 지출결의서에 보완
3. 장부/통장 주간시제 확인

[매월25일업무]
1. 급여,상여금,제수당,사회보험환입,퇴직적립금,종사자수당,일용잡급급여,직원급식비 무료경로식당회계로 입금, 박수영 박춘자 주간보호프로그램진행비 매달 각 10만원씩 송금

[월말업무]
1. 무료급식품의서 지출결의, 송금
2. 공과금 납부 및 지출결의, 송금
3. 시설장 직책보조비 정산, 송금

[분기말업무]
분기종료 15일 이내에 제출
1. 각시설 경상보조금/종사자수당에 대한 정산보고 및 보조금신청

[반기말업무]
-반기종료 10일 이내 제출
1. 후원금 및 후원물품 수입지출명세서 보고
후원금은 회계의 총계정원장 출력
후원물품은 후원페이지에서 출력

-------------------사무원-------------------
[매월말]
1. VMS, 자원봉사자목록신청
---신청내용(봉사일자, 봉사자명, 생년월일, 봉사시간(분량), 봉사시(시작시간~종료시간), 봉사활동구분, 봉사활동내역)
2. CMS 후원금 확인, 사이트에 등록
3. 시설별 업무일지 및 사업활동사진 출력보관
4. 봉사일지 출력 및 봉사자날인

-------------------사무국장------------------
[주말]
가파 주간프로그램 시행여부확인
주간보호 주간프로그램 시행여부확인
서비스종결 및 신규 회원확인
직원일지확인

재가센터자료실

회계/사무원의 주말, 월말, 분기말 업무매뉴얼